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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796.00 | 13 048.00 | 3 748.00 | 16 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 328.00 | 6 863.00 | 2 465.00 | 9 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 586.00 | 41 098.00 | 10 488.00 | 51 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 352.00 | 92 078.00 | 257 275.00 | 349 352.00 |
BZ Autres créances | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CF Disponibilités | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 581.00 | 92 078.00 | 497 503.00 | 589 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 167.00 | 133 176.00 | 507 991.00 | 641 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
DH Report à nouveau | -424 774.00 | -297 257.00 | | -424 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 864.00 | -127 518.00 | | 54 864.00 |
DL TOTAL (I) | -98 299.00 | -153 162.00 | | -98 299.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 3 956.00 | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 910.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 180.00 | 84 020.00 | | 81 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 631.00 | 66 236.00 | | 54 631.00 |
EA Autres dettes | 465 499.00 | 597 725.00 | | 465 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 289.00 | 752 846.00 | | 606 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 990.00 | 657 188.00 | | 507 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 421.00 | 3 956.00 | | 4 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 499.00 | 67 499.00 | 205 549.00 | 465 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 349 352.00 | 349 352.00 | | 349 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 017.00 | 398 742.00 | 4 275.00 | 403 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 289.00 | 208 289.00 | 205 549.00 | 606 289.00 |