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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 35 125.00 | 36 876.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696.00 | 20 903.00 | 12 793.00 | 33 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 260.00 | 12 482.00 | 28 777.00 | 41 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 716.00 | 68 510.00 | 123 206.00 | 191 716.00 |
BT Marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 056.00 | 68 510.00 | 151 546.00 | 220 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 66 444.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 360.00 | 3 255.00 | | -7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 57 839.00 | 75 199.00 | | 57 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 605.00 | 31 317.00 | | 24 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157.00 | 338.00 | | 23 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 17 699.00 | | 27 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | 12 874.00 | | 18 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 706.00 | 62 228.00 | | 93 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 546.00 | 137 427.00 | | 151 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 706.00 | 48 655.00 | | 93 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 581.00 | | 268 581.00 | 268 581.00 |
FG Production vendue services | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | 304.00 | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 730.00 | 10 083.00 | | 6 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | 931.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 500.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 500.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 500.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937.00 | -800.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 088.00 | 274 902.00 | | 282 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 447.00 | 271 647.00 | | 289 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 360.00 | 3 255.00 | | -7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 094.00 | | 40 466.00 | 152 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 191 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 146 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 335.00 | | 40 466.00 | 107 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 13 112.00 | 845.00 | 56 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 243.00 | 13 112.00 | 845.00 | 56 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VI Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 093.00 | 14 583.00 | 1 510.00 | 16 093.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 418.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | 4 290.00 | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 39 822.00 | 37 482.00 | | 39 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 860.00 | 6 537.00 | | 12 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 788.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | 2 206.00 | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 087.00 | 28 646.00 | | 29 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 509.00 | 14 687.00 | | 17 509.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 248.00 | 48 309.00 | | 58 248.00 |