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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 529.00 | | 1 348 529.00 | 1 348 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 342.00 | 141 790.00 | 25 553.00 | 167 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 953.00 | 148 290.00 | 1 377 663.00 | 1 525 953.00 |
BT Marchandises | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 521 978.00 | | 521 978.00 | 521 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 690.00 | | 767 690.00 | 767 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 643.00 | 148 290.00 | 2 145 353.00 | 2 293 643.00 |
CU Autres participations | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 224.00 | 533 476.00 | | 675 224.00 |
DH Report à nouveau | | 91 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 489.00 | 190 432.00 | | 210 489.00 |
DL TOTAL (I) | 995 712.00 | 925 224.00 | | 995 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 136.00 | 935 118.00 | | 846 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | 194 479.00 | | 224 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 387.00 | 74 374.00 | | 64 387.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 641.00 | 1 218 913.00 | | 1 149 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 353.00 | 2 144 136.00 | | 2 145 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 557.00 | 372 897.00 | | 393 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 119.00 | | 12 151.00 | 1 520 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 1 525 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 167 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 029.00 | | | 1 355 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 158.00 | | 11 501.00 | 162 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 650.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 140.00 | 28 910.00 | 5 760.00 | 125 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 640.00 | 28 910.00 | 5 760.00 | 118 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 016.00 | 89 932.00 | 369 764.00 | 846 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 078.00 | 85 758.00 | 320.00 | 86 078.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 641.00 | 393 557.00 | 369 764.00 | 1 149 641.00 |