| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 800 400.00 | | 6 800 400.00 | 6 800 400.00 |
AP Constructions | 5 959 600.00 | 2 384 174.00 | 3 575 426.00 | 5 959 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 000.00 | 2 384 174.00 | 10 375 826.00 | 12 760 000.00 |
BZ Autres créances | 193 502 002.00 | | 193 502 002.00 | 193 502 002.00 |
CF Disponibilités | 741 076.00 | | 741 076.00 | 741 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 243 078.00 | | 194 243 078.00 | 194 243 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 003 078.00 | 2 384 174.00 | 204 618 904.00 | 207 003 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 461 000.00 | 180 461 000.00 | | 180 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 046.00 | 1 277 072.00 | | 142 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 822 873.00 | 1 391 428.00 | | 23 822 873.00 |
DL TOTAL (I) | 204 425 919.00 | 183 129 500.00 | | 204 425 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 4 680.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 985.00 | 3 412.00 | | 180 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 985.00 | 8 092.00 | | 192 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 618 904.00 | 183 137 592.00 | | 204 618 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 156 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 220 000.00 | | | 31 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 504 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 220 000.00 | 504 000.00 | | 31 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440 104.00 | | | 7 440 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440 104.00 | 63 000.00 | | 7 440 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 779 895.00 | 441 000.00 | | 23 779 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 626 188.00 | 2 690 935.00 | | 32 626 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 315.00 | 1 299 507.00 | | 8 803 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 822 872.00 | 1 391 427.00 | | 23 822 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 243 078.00 | 30 843 078.00 | | 194 243 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 243 078.00 | 30 843 078.00 | | 194 243 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |