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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 463 453.00 | 221 807.00 | 241 646.00 | 463 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 298.00 | 768 527.00 | 636 770.00 | 1 405 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 881.00 | 66 895.00 | 47 986.00 | 114 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 127.00 | 1 102 005.00 | 982 122.00 | 2 084 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 972.00 | | 247 972.00 | 247 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 613.00 | | 682 613.00 | 682 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 943.00 | | 1 112 943.00 | 1 112 943.00 |
BZ Autres créances | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CF Disponibilités | 1 047 477.00 | | 1 047 477.00 | 1 047 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 486.00 | | 3 221 486.00 | 3 221 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 614.00 | 1 102 005.00 | 4 203 609.00 | 5 305 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 2 392 495.00 | 2 616 210.00 | | 2 392 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 985.00 | -223 715.00 | | -352 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 151.00 | 5 988.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 061.00 | 2 501 883.00 | | 2 148 061.00 |
DP Provisions pour risques | 24 308.00 | 10 233.00 | | 24 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 308.00 | 10 233.00 | | 24 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 432.00 | 1 161 176.00 | | 1 041 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 390.00 | 87 368.00 | | 88 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 601.00 | 122 356.00 | | 18 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 626.00 | 423 826.00 | | 543 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 609.00 | 353 669.00 | | 338 609.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 820.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 240.00 | 2 149 215.00 | | 2 031 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 609.00 | 4 661 331.00 | | 4 203 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 989 018.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 205 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 546 966.00 | |
FM Production stockée | | | -144 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 837.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 696.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 015.00 | 5 554 469.00 | | 5 449 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 000.00 | 5 778 184.00 | | 5 802 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 985.00 | -223 715.00 | | -352 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 047.00 | | 32 120.00 | 2 064 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 040.00 | | 2 084 127.00 | 12 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | | 2 029 352.00 | 12 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 272.00 | | 32 120.00 | 2 009 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 921.00 | 139 083.00 | | 962 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 146.00 | 139 083.00 | | 918 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 233.00 | 24 308.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233.00 | 24 308.00 | 10 233.00 | 10 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 308.00 | 10 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 626.00 | 543 626.00 | | 543 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 650.00 | 191 650.00 | | 191 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 943.00 | 1 112 943.00 | | 1 112 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 604.00 | 246 398.00 | 780 206.00 | 1 026 604.00 |
VI Groupe et associés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 435.00 | 1 238 435.00 | | 1 238 435.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 638.00 | 1 232 433.00 | 780 206.00 | 2 012 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |