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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 721.00 | 17 727.00 | 994.00 | 18 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276 524.00 | | 1 276 524.00 | 1 276 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 245.00 | 17 727.00 | 1 277 518.00 | 1 295 245.00 |
072 Créances – Autres | 294 917.00 | | 294 917.00 | 294 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
110 Total général Actif | 1 626 733.00 | 17 727.00 | 1 609 006.00 | 1 626 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 673 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 230 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -232 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 607 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 702.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 609 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 439 192.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 065 597.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 129 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296 980.00 | | | 296 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 722 886.00 | | | 1 722 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 980.00 | | | 296 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 724 621.00 | | | 724 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640 039.00 | | | 640 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -84 092.00 | | | -84 092.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -116 755.00 | | | -116 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |