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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 191 753.00 | | 18 191 753.00 | 18 191 753.00 |
AP Constructions | 4 159 583.00 | 1 851 218.00 | 2 308 365.00 | 4 159 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 351 336.00 | 1 851 218.00 | 20 500 118.00 | 22 351 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BZ Autres créances | 663 536.00 | | 663 536.00 | 663 536.00 |
CF Disponibilités | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 636.00 | | 723 636.00 | 723 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 097 611.00 | 1 851 218.00 | 21 246 392.00 | 23 097 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 551 000.00 | 5 551 000.00 | | 5 551 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 289.00 | 273 509.00 | | 324 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 193.00 | 1 015 593.00 | | 1 038 193.00 |
DL TOTAL (I) | 12 463 483.00 | 12 390 103.00 | | 12 463 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720 522.00 | 8 820 511.00 | | 8 720 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 26 367.00 | | 60 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 48 844.00 | | 2 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 782 909.00 | 9 232 223.00 | | 8 782 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 246 392.00 | 21 622 326.00 | | 21 246 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 234.00 | | 1 388 234.00 | 1 388 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 234.00 | | 1 388 234.00 | 1 388 234.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 576.00 | 1 354 073.00 | | 1 392 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 383.00 | 338 480.00 | | 354 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 193.00 | 1 015 593.00 | | 1 038 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 351 338.00 | | | 22 351 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 351 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 351 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351 338.00 | | | 22 351 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 160.00 | 105 059.00 | | 1 746 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 160.00 | 105 059.00 | | 1 746 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
UX Autres créances clients | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 659 832.00 | 659 832.00 | | 659 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700 000.00 | 100 000.00 | 8 600 000.00 | 8 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 178.00 | 685 178.00 | | 685 178.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 782 910.00 | 182 910.00 | 8 600 000.00 | 8 782 910.00 |