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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 100.00 | | 1 613 100.00 | 1 613 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 740.00 | | 240 740.00 | 240 740.00 |
BZ Autres créances | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 900.00 | | 343 900.00 | 343 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 000.00 | | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 |
CU Autres participations | 1 613 100.00 | | 1 613 100.00 | 1 613 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DG Autres réserves | 218 675.00 | | | 218 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 351 916.00 | | | 351 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 673.00 | | | 719 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
EA Autres dettes | 653 100.00 | | | 653 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 084.00 | | | 1 605 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 000.00 | | | 1 957 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 084.00 | | | 1 435 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 617.00 | | 200 617.00 | 200 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 617.00 | | 200 617.00 | 200 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 879.00 | | | 204 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 100.00 | | | 1 613 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 100.00 | | | 1 613 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 100.00 | 653 100.00 | | 653 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 740.00 | | | 240 740.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 651 501.00 | 651 501.00 | | 651 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 532.00 | 343 532.00 | | 343 532.00 |
VW T.V.A. | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 084.00 | 1 435 084.00 | | 1 435 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 96.00 | | | 96.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |