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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 4 080.00 | 2 664.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 11 910.00 | 11 149.00 | 23 059.00 |
BF Prêts | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 411.00 | 15 990.00 | 63 421.00 | 79 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 451.00 | 34 070.00 | 835 381.00 | 869 451.00 |
BZ Autres créances | 360 030.00 | | 360 030.00 | 360 030.00 |
CF Disponibilités | 780 791.00 | | 780 791.00 | 780 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 335.00 | 34 070.00 | 1 992 264.00 | 2 026 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 747.00 | 50 061.00 | 2 055 685.00 | 2 105 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 038.00 | | | 353 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
DL TOTAL (I) | 602 078.00 | | | 602 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 877.00 | | | 605 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 819.00 | | | 813 819.00 |
EA Autres dettes | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 607.00 | | | 1 453 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 685.00 | | | 2 055 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 607.00 | | | 1 453 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 474.00 | | 18 688.00 | 78 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 49 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 79 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 23 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | | 1 825.00 | 38 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 244.00 | | 16 862.00 | 33 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 437.00 | 2 790.00 | 3 237.00 | 16 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 800.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 1 990.00 | 3 237.00 | 13 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 986.00 | 18 834.00 | 750.00 | 15 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 986.00 | 18 834.00 | 750.00 | 15 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 986.00 | 18 834.00 | 750.00 | 15 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 834.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 877.00 | 605 877.00 | | 605 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 155.00 | 249 155.00 | | 249 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
UP Prêts | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 828 078.00 | 828 078.00 | | 828 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VB T. V. A. | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
VC Groupe et associés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
VP Divers | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 150.00 | 1 245 543.00 | 49 607.00 | 1 295 150.00 |
VW T.V.A. | 371 324.00 | 371 324.00 | | 371 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 607.00 | 1 453 607.00 | | 1 453 607.00 |