| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 112.00 | 455 207.00 | 46 905.00 | 502 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 812.00 | 455 207.00 | 244 605.00 | 699 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
BZ Autres créances | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CF Disponibilités | 243 271.00 | | 243 271.00 | 243 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 719.00 | | 539 719.00 | 539 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 531.00 | 455 207.00 | 784 324.00 | 1 239 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
DL TOTAL (I) | 417 511.00 | | | 417 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 813.00 | | | 366 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 324.00 | | | 784 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 813.00 | | | 366 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 753.00 | | 781 753.00 | 781 753.00 |
FG Production vendue services | 1 073 657.00 | | 1 073 657.00 | 1 073 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 410.00 | | 1 855 410.00 | 1 855 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 174.00 | | | 1 962 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 502.00 | | | 1 790 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 032.00 | | 10 780.00 | 689 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 332.00 | | 10 780.00 | 491 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 464.00 | 30 743.00 | | 424 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 464.00 | 30 743.00 | | 424 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 582.00 | 277 582.00 | | 277 582.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 813.00 | 366 813.00 | | 366 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877.00 | | | 877.00 |
ST Autres comptes | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 921.00 | | | 252 921.00 |