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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 510 000.00 | 90 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 083.00 | 384.00 | 191 699.00 | 192 083.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 891.00 | 384.00 | 222 507.00 | 222 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 891.00 | 510 384.00 | 312 507.00 | 822 891.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 510 000.00 | 90 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | -305 618.00 | -283 227.00 | | -305 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | -22 391.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 305 610.00 | 296 342.00 | | 305 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 4 087.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 690.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897.00 | 6 112.00 | | 6 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 507.00 | 302 454.00 | | 312 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 897.00 | 6 112.00 | | 6 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 619.00 | 2 675.00 | | 13 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351.00 | 25 066.00 | | 4 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | -22 391.00 | | 9 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 384.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 457.00 | 384.00 | 2 457.00 | 512 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 457.00 | 384.00 | 2 457.00 | 512 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |