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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 695.00 | 16 032.00 | 7 663.00 | 23 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 710.00 | 16 032.00 | 10 678.00 | 26 710.00 |
BT Marchandises | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 856.00 | 16 032.00 | 71 823.00 | 87 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 176.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 295.00 | 3 338.00 | | 4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 906.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526.00 | 5 670.00 | | 6 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 620.00 | 33 466.00 | | 22 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732.00 | 12 552.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 554.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 758.00 | 8 488.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 298.00 | 80 060.00 | | 65 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 823.00 | 85 730.00 | | 71 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 417.00 | 61 301.00 | | 60 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | 1 109.00 | | 3 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 549.00 | 3 483.00 | | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 3 483.00 | | 12 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 794.00 | 13 913.00 | 4 880.00 | 18 794.00 |
VI Groupe et associés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 298.00 | 60 417.00 | 4 880.00 | 65 298.00 |