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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 763.00 | 16 233.00 | 2 531.00 | 18 763.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 36 318.00 | 15 537.00 | 20 780.00 | 36 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 117.00 | 250 084.00 | 12 034.00 | 262 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 598.00 | 53 746.00 | 26 852.00 | 80 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 126.00 | 335 599.00 | 91 527.00 | 427 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
BN En cours de production de biens | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 016.00 | 2 900.00 | 120 116.00 | 123 016.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 514 344.00 | | 514 344.00 | 514 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 021.00 | 2 900.00 | 1 004 121.00 | 1 007 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 147.00 | 338 499.00 | 1 095 648.00 | 1 434 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 366.00 | | | 423 366.00 |
DH Report à nouveau | -164 715.00 | | | -164 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 477 918.00 | | | 477 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 698.00 | | | 460 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 730.00 | | | 617 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 648.00 | | | 1 095 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 289.00 | | | 223 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 700.00 | | 7 300.00 | 426 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 874.00 | 427 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 379 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | 2 900.00 | 33 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 476.00 | | 4 400.00 | 381 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 380.00 | 28 918.00 | 4 699.00 | 311 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 3 045.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 192.00 | 25 873.00 | 4 699.00 | 298 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | | 3 888.00 | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | | 3 888.00 | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | | 3 888.00 | 6 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 698.00 | 84 280.00 | 361 419.00 | 460 698.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 255.00 | 152 925.00 | 11 330.00 | 164 255.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 708.00 | 223 289.00 | 361 419.00 | 599 708.00 |