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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 13 126.00 | 14 834.00 | 27 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 480.00 | 13 678.00 | 16 802.00 | 30 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
110 Total général Actif | 41 356.00 | 13 678.00 | 27 677.00 | 41 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 358.00 | 5 145.00 | | 5 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 706.00 | 91 757.00 | | 100 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | 425.00 | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 963.00 | 97 327.00 | | 108 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 092.00 | 3 179.00 | | 4 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | 251.00 | | -502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 603.00 | 6 419.00 | | 5 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 217.00 | -1 039.00 | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 32 605.00 | 28 737.00 | | 32 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 106.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 142.00 | 64 490.00 | | 62 142.00 |
252 Charges sociales | -372.00 | -247.00 | | -372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | 2 138.00 | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 284.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 681.00 | 105 318.00 | | 109 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -718.00 | -7 991.00 | | -718.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 111.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -1 410.00 | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -589.00 | -6 692.00 | | -589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |