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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 199.00 | 54 268.00 | 28 930.00 | 83 199.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 569.00 | 54 268.00 | 74 300.00 | 128 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
072 Créances – Autres | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
084 Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
110 Total général Actif | 220 564.00 | 54 268.00 | 166 296.00 | 220 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 324.00 | 270 395.00 | | 307 324.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 283.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 523.00 | 270 678.00 | | 307 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -11.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 676.00 | 90 755.00 | | 118 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | 7 284.00 | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 87 065.00 | 80 768.00 | | 87 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 575.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 585.00 | 55 792.00 | | 84 585.00 |
252 Charges sociales | 10 338.00 | 6 131.00 | | 10 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 035.00 | 12 506.00 | | 10 035.00 |
262 Autres charges | 718.00 | 701.00 | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 446.00 | 256 501.00 | | 313 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 923.00 | 14 177.00 | | -5 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 409.00 | 928.00 | | 9 409.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 724.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 823.00 | 4 914.00 | | 2 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 848.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -369.00 | 7 619.00 | | -369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |