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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
072 Créances – Autres | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
084 Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
110 Total général Actif | 34 997.00 | 11 877.00 | 23 121.00 | 34 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 106.00 | 111 071.00 | | 102 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
230 Autres produits | 15 109.00 | 3 755.00 | | 15 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 506.00 | 114 826.00 | | 119 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 149.00 | 37 238.00 | | 34 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 484.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 046.00 | 35 609.00 | | 44 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 3 481.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 181.00 | 17 057.00 | | 23 181.00 |
252 Charges sociales | 10 824.00 | 11 779.00 | | 10 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 314.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 741.00 | 105 981.00 | | 114 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 765.00 | 8 844.00 | | 4 765.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 748.00 | 8 806.00 | | 4 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |