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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 389.00 | 291.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 16 771.00 | 6 759.00 | 23 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 911.00 | 17 160.00 | 103 751.00 | 120 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
072 Créances – Autres | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
084 Disponibilités | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
110 Total général Actif | 277 657.00 | 17 160.00 | 260 497.00 | 277 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 44 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 812.00 | 526 982.00 | | 258 812.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 88.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 828.00 | 527 071.00 | | 258 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 75.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 129 046.00 | 312 693.00 | | 129 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 2 870.00 | | 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 973.00 | 79 643.00 | | 33 973.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | 27 987.00 | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 217.00 | | |
262 Autres charges | 10 547.00 | 39 491.00 | | 10 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 065.00 | 467 976.00 | | 176 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 762.00 | 59 095.00 | | 82 762.00 |
294 Charges financières | 2 269.00 | 3 191.00 | | 2 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 734.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 80 342.00 | 44 335.00 | | 80 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 835.00 | | | 22 835.00 |