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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 606 021.00 | | 2 606 021.00 | 2 606 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CF Disponibilités | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 551.00 | | 2 712 551.00 | 2 712 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 551.00 | | 2 712 551.00 | 2 712 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 153 838.00 | -563 518.00 | | -1 153 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 204.00 | 593 442.00 | | 310 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 273 669.00 | | |
242 Autres charges externes. | 152 032.00 | 120 236.00 | | 152 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | 5 297.00 | | 7 412.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 745.00 | 194 240.00 | | 150 745.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 81 186.00 | 76 299.00 | | 81 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 563.00 | 117 941.00 | | 69 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 880.00 | -223 821.00 | | -105 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 563.00 | 117 941.00 | | 69 563.00 |
DL TOTAL (I) | -34 317.00 | 403 880.00 | | -34 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 086.00 | 2 980 107.00 | | 2 586 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 324.00 | 238 948.00 | | 117 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | 9 574.00 | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 382.00 | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 863 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 746 867.00 | 27 468 671.00 | | 2 746 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 551.00 | 4 027 522.00 | | 2 712 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 563.00 | 1 730 563.00 | | 1 730 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 523.00 | 855 523.00 | | 855 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 867.00 | 2 746 867.00 | | 2 746 867.00 |