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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 265.00 | 4 212.00 | 11 053.00 | 15 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 928 743.00 | | 2 928 743.00 | 2 928 743.00 |
BF Prêts | 957 089.00 | | 957 089.00 | 957 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 168 252.00 | 4 212.00 | 10 164 040.00 | 10 168 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 475.00 | | 623 475.00 | 623 475.00 |
BZ Autres créances | 4 574 868.00 | | 4 574 868.00 | 4 574 868.00 |
CF Disponibilités | 793 539.00 | | 793 539.00 | 793 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 977.00 | | 5 991 977.00 | 5 991 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 160 230.00 | 4 212.00 | 16 156 018.00 | 16 160 230.00 |
CU Autres participations | 6 213 097.00 | | 6 213 097.00 | 6 213 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 518 859.00 | 6 838 868.00 | | 7 518 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 769.00 | 679 990.00 | | 324 769.00 |
DL TOTAL (I) | 7 953 628.00 | 7 628 859.00 | | 7 953 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 219.00 | 3 474 113.00 | | 2 547 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233 962.00 | 3 100 549.00 | | 3 233 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 925.00 | 26 789.00 | | 35 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 035.00 | 110 008.00 | | 107 035.00 |
EA Autres dettes | 2 278 245.00 | 1 576 635.00 | | 2 278 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 389.00 | 8 288 096.00 | | 8 202 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 156 018.00 | 15 916 955.00 | | 16 156 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 582 064.00 | 5 048 511.00 | | 6 582 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 049.00 | 34 000.00 | 325 049.00 | 291 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 049.00 | 34 000.00 | 325 049.00 | 291 049.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 214.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 214.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 342.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 342.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -1 127.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 437.00 | -161 839.00 | | -132 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 090.00 | 889 836.00 | | 609 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 320.00 | 209 845.00 | | 284 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 769.00 | 679 990.00 | | 324 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143 422.00 | | 49 652.00 | 10 143 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 822.00 | 10 152 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 822.00 | 10 168 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128 157.00 | | 49 652.00 | 10 128 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 1 896.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 896.00 | | 2 316.00 |