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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 967.00 | 14 893.00 | 12 074.00 | 26 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 867.00 | 15 793.00 | 39 074.00 | 54 867.00 |
BT Marchandises | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 586.00 | | 259 586.00 | 259 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 453.00 | 15 793.00 | 298 660.00 | 314 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 140 480.00 | 109 719.00 | | 140 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 406.00 | 50 762.00 | | 30 406.00 |
DL TOTAL (I) | 171 436.00 | 161 030.00 | | 171 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 536.00 | 13 016.00 | | 71 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 9 496.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 8 892.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 775.00 | 36 113.00 | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 224.00 | 67 518.00 | | 127 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 660.00 | 228 548.00 | | 298 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 224.00 | 67 518.00 | | 127 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 801.00 | | 2 066.00 | 53 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | | 1 066.00 | 25 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999.00 | 2 795.00 | | 12 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 2 795.00 | | 12 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VI Groupe et associés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |