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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 12 946.00 | 26 442.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 091.00 | 12 946.00 | 51 145.00 | 64 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 018.00 | 123 692.00 | 1 816 326.00 | 1 940 018.00 |
BZ Autres créances | 1 287 887.00 | | 1 287 887.00 | 1 287 887.00 |
CF Disponibilités | 412 969.00 | | 412 969.00 | 412 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 875.00 | 123 692.00 | 3 517 182.00 | 3 640 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 967.00 | 136 638.00 | 3 568 328.00 | 3 704 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 176.00 | 390 757.00 | | 190 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 523.00 | 190 019.00 | | 67 523.00 |
DL TOTAL (I) | 367 700.00 | 690 776.00 | | 367 700.00 |
DP Provisions pour risques | 48 485.00 | 92 471.00 | | 48 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 485.00 | 92 471.00 | | 48 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 080.00 | 42 351.00 | | 153 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 449.00 | 268 854.00 | | 656 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 074.00 | 1 719 636.00 | | 1 838 074.00 |
EA Autres dettes | 501 999.00 | 350 766.00 | | 501 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 142.00 | 2 627 183.00 | | 3 152 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 328.00 | 3 410 431.00 | | 3 568 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 305 139.00 | | 8 305 139.00 | 8 305 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 139.00 | | 8 305 139.00 | 8 305 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332 205.00 | | | 332 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 25 984.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | 25 984.00 | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 25 984.00 | | 2 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 77 746.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 848.00 | 5 931 888.00 | | 8 398 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 325.00 | 5 741 869.00 | | 8 331 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 523.00 | 190 019.00 | | 67 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 007.00 | | 26 967.00 | 76 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 882.00 | 64 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 882.00 | 39 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | | 21 076.00 | 55 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | 5 890.00 | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 455.00 | 17 373.00 | 36 882.00 | 32 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 455.00 | 17 373.00 | 36 882.00 | 32 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 471.00 | | 43 986.00 | 92 471.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 471.00 | | 43 986.00 | 92 471.00 |
6T Sur comptes clients | 90 989.00 | 38 488.00 | 5 785.00 | 90 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 989.00 | 38 488.00 | 5 785.00 | 90 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 461.00 | 38 488.00 | 49 772.00 | 183 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 488.00 | 49 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 449.00 | 656 449.00 | | 656 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 461.00 | 827 461.00 | | 827 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 182.00 | 523 182.00 | | 523 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 999.00 | 501 999.00 | | 501 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 774.00 | 1 837 774.00 | | 1 837 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
VB T. V. A. | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 685.00 | 1 066 685.00 | | 1 066 685.00 |
VI Groupe et associés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 609.00 | 3 125 662.00 | 126 947.00 | 3 252 609.00 |
VW T.V.A. | 439 981.00 | 439 981.00 | | 439 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 604.00 | 3 149 604.00 | | 3 149 604.00 |