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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 884.00 | 209 986.00 | 20 897.00 | 230 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 695.00 | 99 434.00 | 22 261.00 | 121 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 519.00 | 309 421.00 | 197 098.00 | 506 519.00 |
BT Marchandises | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 267.00 | | 237 267.00 | 237 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 786.00 | 309 421.00 | 434 365.00 | 743 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 356.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 12 628.00 | 6 748.00 | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 6 190.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 216 440.00 | 216 294.00 | | 216 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | 23 055.00 | | 13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 30 380.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 112 285.00 | | 109 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 566.00 | 68 462.00 | | 56 566.00 |
EA Autres dettes | 30 438.00 | 35 089.00 | | 30 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 925.00 | 269 271.00 | | 217 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 365.00 | 485 565.00 | | 434 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 598.00 | 256 031.00 | | 214 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 854.00 | | 8 664.00 | 497 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 854.00 | | 4 724.00 | 347 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 459.00 | 19 962.00 | | 289 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 459.00 | 19 962.00 | | 289 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 240.00 | 9 913.00 | 3 327.00 | 13 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 066.00 | 22 126.00 | 3 940.00 | 26 066.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 925.00 | 214 598.00 | 3 327.00 | 217 925.00 |