| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 951.00 | 10 702.00 | 8 248.00 | 18 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 013.00 | 10 702.00 | 21 310.00 | 32 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 177.00 | 37 553.00 | 1 835 624.00 | 1 873 177.00 |
BZ Autres créances | 2 790 994.00 | | 2 790 994.00 | 2 790 994.00 |
CF Disponibilités | 315 871.00 | | 315 871.00 | 315 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 043.00 | 37 553.00 | 4 942 490.00 | 4 980 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 056.00 | 48 255.00 | 4 963 800.00 | 5 012 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 064.00 | 390 585.00 | | 190 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 675.00 | 188 678.00 | | 222 675.00 |
DL TOTAL (I) | 522 739.00 | 689 264.00 | | 522 739.00 |
DP Provisions pour risques | 126 941.00 | 193 462.00 | | 126 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 941.00 | 193 462.00 | | 126 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 302.00 | 11 746.00 | | 455 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | 8 366.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 642.00 | 388 633.00 | | 670 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 168.00 | 3 427 691.00 | | 2 426 168.00 |
EA Autres dettes | 752 477.00 | 692 508.00 | | 752 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 119.00 | 4 798 628.00 | | 4 314 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 800.00 | 5 681 354.00 | | 4 963 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 302.00 | | | 455 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 560 972.00 | | 10 560 972.00 | 10 560 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560 972.00 | | 10 560 972.00 | 10 560 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 681 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 383 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 178.00 | |
GE Autres charges | | | 422 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 326 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422 438.00 | | | 422 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | 22 228.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 22 228.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | 22 228.00 | | 2 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 401.00 | 96 912.00 | | 70 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 093.00 | 112 766.00 | | 70 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 689 414.00 | 11 463 229.00 | | 10 689 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 738.00 | 11 274 551.00 | | 10 466 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 675.00 | 188 678.00 | | 222 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 166.00 | | 2 846.00 | 29 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | | 2 846.00 | 16 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 146.00 | 1 556.00 | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 1 556.00 | | 9 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 193 462.00 | | 66 521.00 | 193 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 462.00 | | 66 521.00 | 193 462.00 |
6T Sur comptes clients | 17 562.00 | 20 178.00 | 188.00 | 17 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 562.00 | 20 178.00 | 188.00 | 17 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 025.00 | 20 178.00 | 66 709.00 | 211 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 178.00 | 66 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 642.00 | 670 642.00 | | 670 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 491.00 | 1 217 491.00 | | 1 217 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 296.00 | 704 296.00 | | 704 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 477.00 | 752 477.00 | | 752 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 328.00 | 1 852 328.00 | | 1 852 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
VB T. V. A. | 226 168.00 | 226 168.00 | | 226 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 461.00 | 2 511 461.00 | | 2 511 461.00 |
VI Groupe et associés | 455 302.00 | 455 302.00 | | 455 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 233.00 | 4 643 322.00 | 33 911.00 | 4 677 233.00 |
VW T.V.A. | 476 769.00 | 476 769.00 | | 476 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 153.00 | 4 304 153.00 | | 4 304 153.00 |