| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 989.00 | 27 036.00 | 6 952.00 | 33 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 589.00 | 27 036.00 | 9 552.00 | 36 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 992.00 | 54 083.00 | 1 246 909.00 | 1 300 992.00 |
BZ Autres créances | 1 098 640.00 | | 1 098 640.00 | 1 098 640.00 |
CF Disponibilités | 346 404.00 | | 346 404.00 | 346 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 036.00 | 54 083.00 | 2 691 953.00 | 2 746 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 626.00 | 81 120.00 | 2 701 506.00 | 2 782 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 031.00 | 390 915.00 | | 190 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 552.00 | 235 115.00 | | 160 552.00 |
DL TOTAL (I) | 460 583.00 | 736 031.00 | | 460 583.00 |
DP Provisions pour risques | 83 988.00 | 101 011.00 | | 83 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 988.00 | 101 011.00 | | 83 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 084.00 | 218 320.00 | | 429 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 859.00 | 1 587 184.00 | | 1 436 859.00 |
EA Autres dettes | 254 288.00 | 242 394.00 | | 254 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 935.00 | 2 429 096.00 | | 2 156 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 506.00 | 3 266 138.00 | | 2 701 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 544 636.00 | | 5 544 636.00 | 5 544 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 636.00 | | 5 544 636.00 | 5 544 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 223 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 785.00 | | | 221 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 21 329.00 | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 21 329.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 814.00 | 21 329.00 | | 3 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 761.00 | 83 144.00 | | 40 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | 86 432.00 | | 36 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 843.00 | 5 647 394.00 | | 5 649 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 290.00 | 5 412 279.00 | | 5 489 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 552.00 | 235 115.00 | | 160 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 989.00 | | 1 600.00 | 34 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 389.00 | | 1 600.00 | 32 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 151.00 | 2 885.00 | | 24 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 2 885.00 | | 24 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 011.00 | 22 178.00 | 39 201.00 | 101 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 011.00 | 22 178.00 | 39 201.00 | 101 011.00 |
6T Sur comptes clients | 46 452.00 | 10 386.00 | 2 755.00 | 46 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 452.00 | 10 386.00 | 2 755.00 | 46 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 463.00 | 32 564.00 | 41 956.00 | 147 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 564.00 | 41 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 084.00 | 429 084.00 | | 429 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 375.00 | 760 375.00 | | 760 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 019.00 | 327 019.00 | | 327 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 365.00 | 1 229 365.00 | | 1 229 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
VB T. V. A. | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
VC Groupe et associés | 936 545.00 | 936 545.00 | | 936 545.00 |
VI Groupe et associés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 232.00 | 2 328 006.00 | 74 226.00 | 2 402 232.00 |
VW T.V.A. | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 521.00 | 2 156 521.00 | | 2 156 521.00 |