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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 880.00 | 69 863.00 | 24 016.00 | 93 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 661.00 | 69 863.00 | 32 797.00 | 102 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 428.00 | 114 034.00 | 967 393.00 | 1 081 428.00 |
BZ Autres créances | 1 726 488.00 | | 1 726 488.00 | 1 726 488.00 |
CF Disponibilités | 433 128.00 | | 433 128.00 | 433 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 046.00 | 114 034.00 | 3 127 011.00 | 3 241 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 707.00 | 183 898.00 | 3 159 809.00 | 3 343 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 012.00 | 390 203.00 | | 190 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 032.00 | 19 809.00 | | 99 032.00 |
DL TOTAL (I) | 399 045.00 | 520 012.00 | | 399 045.00 |
DP Provisions pour risques | 86 571.00 | 144 846.00 | | 86 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 571.00 | 144 846.00 | | 86 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 793.00 | 4 183.00 | | 266 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 453.00 | 769.00 | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 068.00 | 398 780.00 | | 458 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 680.00 | 1 861 649.00 | | 1 485 680.00 |
EA Autres dettes | 447 197.00 | 377 394.00 | | 447 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 193.00 | 2 971 958.00 | | 2 674 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 809.00 | 3 636 817.00 | | 3 159 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 675.00 | | 5 445 675.00 | 5 445 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 675.00 | | 5 445 675.00 | 5 445 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 826.00 | | | 217 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 19 841.00 | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 19 841.00 | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 400.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 400.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | 19 441.00 | | 3 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 611.00 | 6 522 137.00 | | 5 626 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 579.00 | 6 502 328.00 | | 5 527 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 032.00 | 19 809.00 | | 99 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 131.00 | | 5 530.00 | 97 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 373.00 | | 5 506.00 | 88 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 23.00 | 8 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 804.00 | 9 059.00 | | 60 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 804.00 | 9 059.00 | | 60 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 144 846.00 | | 58 275.00 | 144 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 846.00 | | 58 275.00 | 144 846.00 |
6T Sur comptes clients | 138 450.00 | 28 735.00 | 53 151.00 | 138 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 450.00 | 28 735.00 | 53 151.00 | 138 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 297.00 | 28 735.00 | 111 426.00 | 283 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 735.00 | 111 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 068.00 | 458 068.00 | | 458 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 102.00 | 780 102.00 | | 780 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 904.00 | 400 904.00 | | 400 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 197.00 | 447 197.00 | | 447 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 979 069.00 | 979 069.00 | | 979 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
VB T. V. A. | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 430.00 | 1 578 430.00 | | 1 578 430.00 |
VI Groupe et associés | 266 793.00 | 266 793.00 | | 266 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 698.00 | 2 705 559.00 | 111 139.00 | 2 816 698.00 |
VW T.V.A. | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 739.00 | 2 657 739.00 | | 2 657 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |