| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 725.00 | 27 922.00 | 14 803.00 | 42 725.00 |
040 Immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 621.00 | 27 922.00 | 91 699.00 | 119 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
072 Créances – Autres | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
084 Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 903.00 | | 282 903.00 | 282 903.00 |
110 Total général Actif | 402 524.00 | 27 922.00 | 374 602.00 | 402 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 721.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 415.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | 6 498.00 | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 690.00 | 194 476.00 | | 216 690.00 |
230 Autres produits | 46 923.00 | 45 290.00 | | 46 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 613.00 | 246 263.00 | | 273 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 464.00 | 17 886.00 | | 22 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 237.00 | -201.00 | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 83 541.00 | 75 473.00 | | 83 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 3 931.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 448.00 | 96 171.00 | | 111 448.00 |
252 Charges sociales | 32 650.00 | 25 597.00 | | 32 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 512.00 | 3 778.00 | | 4 512.00 |
262 Autres charges | 18 171.00 | 18 008.00 | | 18 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 232.00 | 240 644.00 | | 275 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | 5 620.00 | | -1 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 500.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 394.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 999.00 | 5 726.00 | | -1 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |