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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 550.00 | |
AP Constructions | | | 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 78 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 689.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 128 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 386 911.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 501 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 704 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 091 839.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
DH Report à nouveau | 266 608.00 | 90 063.00 | | 266 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 684.00 | 176 545.00 | | 186 684.00 |
DL TOTAL (I) | 627 501.00 | 440 817.00 | | 627 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 329.00 | 202 920.00 | | 164 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 154.00 | 27 986.00 | | 38 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 133 848.00 | | 100 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 095.00 | 145 946.00 | | 161 095.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 338.00 | 511 671.00 | | 464 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 839.00 | 952 488.00 | | 1 091 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 924.00 | 347 342.00 | | 338 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 083.00 | | 86 351.00 | 594 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 447.00 | 648 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 447.00 | 487 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 880.00 | | 60 524.00 | 458 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 839.00 | | 25 826.00 | 104 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 540.00 | 88 982.00 | 31 447.00 | 204 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 727.00 | 88 982.00 | 31 447.00 | 203 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 248.00 | 199 248.00 | | 199 248.00 |
UX Autres créances clients | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 329.00 | 38 915.00 | 109 965.00 | 164 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 189.00 | 589 189.00 | | 589 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 304.00 | 590 437.00 | 128 866.00 | 719 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 338.00 | 338 924.00 | 109 965.00 | 464 338.00 |