| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 896.00 | 72 510.00 | 24 387.00 | 96 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 817.00 | 31 065.00 | 5 751.00 | 36 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 943.00 | 124 125.00 | 72 818.00 | 196 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 669.00 | 26 227.00 | 153 442.00 | 179 669.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 237 602.00 | | 237 602.00 | 237 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 164.00 | 26 227.00 | 437 937.00 | 464 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 107.00 | 150 352.00 | 510 755.00 | 661 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
CU Autres participations | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 970.00 | 237 810.00 | | 277 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 035.00 | 40 160.00 | | 70 035.00 |
DL TOTAL (I) | 369 005.00 | 298 970.00 | | 369 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 117.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 063.00 | 29 959.00 | | 29 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | 66 617.00 | | 65 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 264.00 | 34 963.00 | | 44 264.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 750.00 | 131 655.00 | | 141 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 755.00 | 430 626.00 | | 510 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 750.00 | 131 655.00 | | 141 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 125.00 | | 643 125.00 | 643 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 125.00 | | 643 125.00 | 643 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 900.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 900.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -900.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 10 888.00 | | 20 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 066.00 | 464 127.00 | | 653 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 031.00 | 423 966.00 | | 583 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 035.00 | 40 160.00 | | 70 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 943.00 | | | 196 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 393.00 | 15 732.00 | | 108 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 634.00 | 11 876.00 | | 78 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759.00 | 3 856.00 | | 29 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 742.00 | 3 000.00 | 9 515.00 | 32 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 742.00 | 3 000.00 | 9 515.00 | 32 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 742.00 | 3 000.00 | 9 515.00 | 32 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 9 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 147 181.00 | 139 708.00 | 7 473.00 | 147 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VB T. V. A. | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 925.00 | 215 332.00 | 7 593.00 | 222 925.00 |
VW T.V.A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 697.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 826.00 | 12 114.00 | | 11 826.00 |
ST Autres comptes | 30 648.00 | 22 978.00 | | 30 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 549.00 | 8 253.00 | | 5 549.00 |
YT Sous‐traitance | 93 089.00 | 51 373.00 | | 93 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 807.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | 3 504.00 | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 330.00 | 16 865.00 | | 25 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 997.00 | 49 460.00 | | 67 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 112.00 | 94 718.00 | | 141 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |