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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 3 409.00 | 3 527.00 | 6 936.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 707.00 | 670.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 065.00 | 68 011.00 | 55 053.00 | 123 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 378.00 | 73 127.00 | 334 251.00 | 407 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 339.00 | | 241 339.00 | 241 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 718.00 | 73 127.00 | 575 590.00 | 648 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 961.00 | 246 442.00 | | 137 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 795.00 | -108 481.00 | | -138 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665.00 | 143 461.00 | | 4 665.00 |
DP Provisions pour risques | 80 914.00 | 16 415.00 | | 80 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 914.00 | 16 415.00 | | 80 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 961.00 | 169 442.00 | | 144 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 371.00 | 34 111.00 | | 85 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 316.00 | 94 002.00 | | 136 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 401.00 | 113 715.00 | | 112 401.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 14 257.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 011.00 | 445 324.00 | | 490 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 590.00 | 605 200.00 | | 575 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 784.00 | 445 325.00 | | 453 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 655.00 | 81 696.00 | | 84 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 825.00 | | 6 554.00 | 400 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 936.00 | | | 281 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 889.00 | | 6 554.00 | 118 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 911.00 | 6 217.00 | 73 128.00 | 66 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 849.00 | 3 409.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | 5 368.00 | 69 719.00 | 64 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 415.00 | 76 000.00 | 11 500.00 | 16 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 415.00 | 76 000.00 | 11 500.00 | 16 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
UX Autres créances clients | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 306.00 | 31 539.00 | 28 767.00 | 60 306.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 136.00 | 239 136.00 | | 239 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 551.00 | 453 785.00 | 28 767.00 | 482 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |