| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
AP Constructions | 37 597.00 | 27 578.00 | 10 019.00 | 37 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 067.00 | 101 079.00 | 14 989.00 | 116 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 092.00 | 412 929.00 | 36 163.00 | 449 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 633.00 | 551 660.00 | 61 974.00 | 613 633.00 |
BT Marchandises | 473 211.00 | | 473 211.00 | 473 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BZ Autres créances | 227 193.00 | | 227 193.00 | 227 193.00 |
CF Disponibilités | 1 707 587.00 | | 1 707 587.00 | 1 707 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 595.00 | | 2 431 595.00 | 2 431 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 228.00 | 551 660.00 | 2 493 568.00 | 3 045 228.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
DH Report à nouveau | 697 426.00 | | | 697 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 342.00 | | | 1 199 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 398.00 | | | 710 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 433.00 | | | 1 285 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 568.00 | | | 2 493 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 433.00 | | | 885 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 842.00 | 14 930.00 | | 605 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 139.00 | 613 633.00 | | 7 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 602 756.00 | | 7 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 965.00 | 14 930.00 | | 594 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 591.00 | 18 209.00 | 7 139.00 | 540 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 517.00 | 18 209.00 | 7 139.00 | 530 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 449.00 | 250 796.00 | 653.00 | 251 449.00 |