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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 534.00 | 16 916.00 | 34 618.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 206.00 | 38 707.00 | 34 499.00 | 73 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BF Prêts | 1 605 980.00 | | 1 605 980.00 | 1 605 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 406.00 | 55 623.00 | 1 755 783.00 | 1 811 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 368.00 | | 427 368.00 | 427 368.00 |
BZ Autres créances | 5 978 740.00 | | 5 978 740.00 | 5 978 740.00 |
CF Disponibilités | 231 041.00 | | 231 041.00 | 231 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 275.00 | | 279 275.00 | 279 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 425.00 | | 6 916 425.00 | 6 916 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 581.00 | 55 623.00 | 8 735 958.00 | 8 791 581.00 |
CU Autres participations | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 125 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 227.00 | 1 652.00 | | 5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 786.00 | 103 576.00 | | 108 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 013.00 | 1 330 227.00 | | 1 439 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 340.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 616 000.00 | 722 167.00 | | 1 616 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 881.00 | 1 589 274.00 | | 2 206 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 953.00 | 1 215 932.00 | | 2 845 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 659.00 | 101 949.00 | | 174 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 166.00 | 173 217.00 | | 234 166.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 11 786.00 | | 10 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 104.00 | 35 846.00 | | 209 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 945.00 | 3 850 171.00 | | 7 296 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 958.00 | 5 185 738.00 | | 8 735 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 960.00 | 3 835 485.00 | | 5 193 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692 256.00 | 1 562 993.00 | | 1 692 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 734.00 | | 1 856 734.00 | 1 856 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 734.00 | | 1 856 734.00 | 1 856 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | 1 775.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -1 775.00 | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | -1 479.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 492.00 | 1 303 278.00 | | 2 153 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 706.00 | 1 199 702.00 | | 2 044 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 786.00 | 103 576.00 | | 108 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 347.00 | | 160 832.00 | 1 666 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 773.00 | 1 683 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 773.00 | 1 811 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 599.00 | | 21 307.00 | 54 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 214.00 | | 139 526.00 | 1 560 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 780.00 | 20 843.00 | | 34 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 9 455.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 11 388.00 | | 27 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 616 000.00 | 16 000.00 | 1 600 000.00 | 1 616 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 659.00 | 174 659.00 | | 174 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 166.00 | 234 166.00 | | 234 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 104.00 | 209 104.00 | | 209 104.00 |
UP Prêts | 1 605 980.00 | | 1 605 980.00 | 1 605 980.00 |
UX Autres créances clients | 427 368.00 | 427 368.00 | | 427 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 256.00 | 1 692 256.00 | | 1 692 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 626.00 | 11 641.00 | 408 119.00 | 514 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 845 953.00 | 2 845 953.00 | | 2 845 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 655.00 | | | 711 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978 740.00 | 5 978 740.00 | | 5 978 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 275.00 | 279 275.00 | | 279 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291 364.00 | 6 685 384.00 | 1 605 980.00 | 8 291 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 945.00 | 5 193 960.00 | 2 008 119.00 | 7 296 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |