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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 089.00 | 176 478.00 | 268 612.00 | 445 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 481 165.00 | | 481 165.00 | 481 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 173.00 | 198 675.00 | 881 499.00 | 1 080 173.00 |
BN En cours de production de biens | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 836.00 | 1 500.00 | 285 336.00 | 286 836.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CF Disponibilités | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 932.00 | 1 500.00 | 391 432.00 | 392 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 106.00 | 200 175.00 | 1 272 931.00 | 1 473 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 165.00 | | | 481 165.00 |
CU Autres participations | 103 722.00 | | 103 722.00 | 103 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 449 150.00 | 429 591.00 | | 449 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 199.00 | 139 560.00 | | 220 199.00 |
DL TOTAL (I) | 672 650.00 | 572 450.00 | | 672 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 220.00 | 251 267.00 | | 238 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 139.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 29 509.00 | | 25 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 991.00 | 209 865.00 | | 327 991.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 6 745.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 282.00 | 497 525.00 | | 600 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 931.00 | 1 069 976.00 | | 1 272 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 780.00 | 329 561.00 | | 388 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067.00 | 8 902.00 | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 434.00 | | 973 434.00 | 973 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 434.00 | | 973 434.00 | 973 434.00 |
FM Production stockée | | | -6 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 146.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 146.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -146.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 022.00 | 50 773.00 | | 79 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 520.00 | 830 142.00 | | 1 025 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 321.00 | 690 582.00 | | 805 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 199.00 | 139 560.00 | | 220 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 492.00 | | 222 881.00 | 873 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 1 080 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 460 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 935.00 | | 54 354.00 | 421 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 360.00 | | 168 527.00 | 416 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 190.00 | 62 484.00 | | 136 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 993.00 | 62 484.00 | | 128 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 4 500.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 165.00 | 481 165.00 | | 481 165.00 |
UX Autres créances clients | 285 036.00 | 285 036.00 | | 285 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 152.00 | 22 651.00 | 209 271.00 | 234 152.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 675.00 | 772 675.00 | | 772 675.00 |
VW T.V.A. | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 282.00 | 388 780.00 | 209 271.00 | 600 282.00 |