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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 213.00 | 53 200.00 | 59 012.00 | 112 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 662.00 | 55 600.00 | 59 061.00 | 114 662.00 |
BT Marchandises | 477 142.00 | | 477 142.00 | 477 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 983 593.00 | | 983 593.00 | 983 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 885.00 | | 1 486 885.00 | 1 486 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 547.00 | 55 600.00 | 1 545 947.00 | 1 601 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 573 710.00 | | | 573 710.00 |
DH Report à nouveau | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 679.00 | | | 847 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 012.00 | | | 1 484 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 947.00 | | | 1 545 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 840.00 | | 1 821.00 | 112 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 391.00 | | 1 821.00 | 110 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 477.00 | 19 123.00 | | 36 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 077.00 | 19 123.00 | | 34 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 196.00 | 24 147.00 | 49.00 | 24 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |