| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 084 268.00 | 732 613.00 | 1 351 655.00 | 2 084 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 482.00 | 732 613.00 | 1 405 869.00 | 2 138 482.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767 773.00 | | 3 767 773.00 | 3 767 773.00 |
CF Disponibilités | 695 371.00 | | 695 371.00 | 695 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 793.00 | | 4 463 793.00 | 4 463 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 275.00 | 732 613.00 | 5 869 662.00 | 6 602 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 612.00 | | | 1 050 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 063.00 | | | 1 388 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 644.00 | | | 2 441 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 527.00 | | | 3 420 527.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 018.00 | | | 3 428 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 662.00 | | | 5 869 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 018.00 | | | 3 428 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744 532.00 | | | 2 744 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744 534.00 | | | 2 744 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476 347.00 | | | 1 476 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 348.00 | | | 1 476 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268 186.00 | | | 1 268 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 525.00 | | | 3 082 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 462.00 | | | 1 694 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 063.00 | | | 1 388 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 068.00 | | | 3 794 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655 586.00 | 2 138 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655 586.00 | 2 138 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 068.00 | | | 3 794 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 539 573.00 | 209 550.00 | 16 510.00 | 539 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 573.00 | 209 550.00 | 16 510.00 | 539 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 573.00 | 209 550.00 | 16 510.00 | 539 573.00 |
UG ‐ Financières | | 209 550.00 | 16 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 527.00 | 3 420 527.00 | | 3 420 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 018.00 | 3 428 018.00 | | 3 428 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
ST Autres comptes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 565.00 | | | 8 565.00 |