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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 000.00 | 34 620.00 | 86 380.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 000.00 | 34 620.00 | 176 380.00 | 211 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 441.00 | | 360 441.00 | 360 441.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 336.00 | | 702 336.00 | 702 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 336.00 | 34 620.00 | 878 717.00 | 913 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DK Provisions réglementées | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 298 544.00 | | | 298 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 085.00 | | | 193 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 173.00 | | | 580 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 717.00 | | | 878 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 930.00 | | | 559 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
FG Production vendue services | 526 761.00 | | 526 761.00 | 526 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 562.00 | | 553 562.00 | 553 562.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 567.00 | | | -18 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 700.00 | | | 553 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 655.00 | | | 502 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 70 000.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | 70 000.00 | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 8 643.00 | | 25 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 977.00 | 8 643.00 | | 25 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 447.00 | 2 700.00 | | 24 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 447.00 | 2 700.00 | | 24 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 992.00 | 266 992.00 | | 266 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 441.00 | 360 441.00 | | 360 441.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 856.00 | 24 614.00 | 20 242.00 | 44 856.00 |
VI Groupe et associés | 193 085.00 | 193 085.00 | | 193 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 001.00 | 481 001.00 | 90 000.00 | 571 001.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 173.00 | 559 930.00 | 20 242.00 | 580 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
ST Autres comptes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 352.00 | | | 64 352.00 |