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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 150.00 | 11 075.00 | 77 075.00 | 88 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 481.00 | 18 498.00 | 190 983.00 | 209 481.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CF Disponibilités | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 140.00 | 18 498.00 | 267 641.00 | 286 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 289.00 | 29 573.00 | 344 716.00 | 374 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 645.00 | 106 850.00 | | 117 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 262.00 | 10 795.00 | | -11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 128 384.00 | 139 645.00 | | 128 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 745.00 | 10 845.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 817.00 | 150 914.00 | | 138 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 313.00 | 32 692.00 | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 333.00 | 194 908.00 | | 216 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 716.00 | 334 554.00 | | 344 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 587.00 | 184 063.00 | | 213 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 176.00 | 621 830.00 | 899 006.00 | 277 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 176.00 | 621 830.00 | 899 006.00 | 277 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 948.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 1 335.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 1 335.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 929.00 | 927.00 | | 14 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929.00 | 927.00 | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 673.00 | 408.00 | | -13 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 898.00 | 704 978.00 | | 900 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 160.00 | 694 183.00 | | 912 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 262.00 | 10 795.00 | | -11 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 150.00 | | 110 000.00 | 11 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 77 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 88 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 110 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 824.00 | 251.00 | | 10 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 251.00 | | 4 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 008.00 | 310 008.00 | | 310 008.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 397.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 934.00 | 6 563.00 | | 5 934.00 |
ST Autres comptes | 44 070.00 | 32 583.00 | | 44 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 690.00 | 4 919.00 | | 4 690.00 |
YT Sous‐traitance | 742 940.00 | 543 624.00 | | 742 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 602.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | 1 999.00 | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 875.00 | 89 500.00 | | 65 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 273.00 | 52 890.00 | | 56 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 634.00 | 587 689.00 | | 797 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |