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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 625 481.00 | | 23 625 481.00 | 23 625 481.00 |
AP Constructions | 27 497 999.00 | 8 231 020.00 | 19 266 979.00 | 27 497 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 985 000.00 | 30 591 975.00 | 19 393 025.00 | 49 985 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 256.00 | | 307 256.00 | 307 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 415 737.00 | 38 822 995.00 | 62 592 741.00 | 101 415 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 691.00 | | 3 565 691.00 | 3 565 691.00 |
BZ Autres créances | 564 869.00 | | 564 869.00 | 564 869.00 |
CF Disponibilités | 7 471 249.00 | | 7 471 249.00 | 7 471 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 108.00 | | 11 632 108.00 | 11 632 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 047 845.00 | 38 822 995.00 | 74 224 849.00 | 113 047 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 438 000.00 | 38 438 000.00 | | 38 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 287 244.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 664 768.00 | 664 768.00 | | 664 768.00 |
DH Report à nouveau | -6 980 874.00 | -4 029 025.00 | | -6 980 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 335.00 | -2 951 849.00 | | 3 011 335.00 |
DL TOTAL (I) | 35 133 229.00 | 32 409 138.00 | | 35 133 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 562 902.00 | 16 800 930.00 | | 16 562 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 512 928.00 | 17 342 713.00 | | 14 512 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 886.00 | 202 394.00 | | 243 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 498.00 | 112 701.00 | | 395 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041 999.00 | 3 307 151.00 | | 3 041 999.00 |
EA Autres dettes | 1 308 707.00 | 1 191 052.00 | | 1 308 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 025 699.00 | 339 182.00 | | 3 025 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 091 620.00 | 39 296 122.00 | | 39 091 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 224 849.00 | 71 705 260.00 | | 74 224 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 091 620.00 | 5 217 497.00 | | 39 091 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 882 702.00 | | 8 882 702.00 | 8 882 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 702.00 | | 8 882 702.00 | 8 882 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 137.00 | 3 689 115.00 | | 9 263 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 801.00 | 6 640 964.00 | | 6 251 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 335.00 | -2 951 849.00 | | 3 011 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 178 235.00 | | 1 005 300.00 | 101 178 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 776.00 | 80 022.00 | 101 415 737.00 | 687 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 776.00 | 80 022.00 | 101 415 737.00 | 687 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 178 235.00 | | 1 005 300.00 | 101 178 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014 968.00 | 2 808 027.00 | | 36 014 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 014 968.00 | 2 808 027.00 | | 36 014 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041 999.00 | 3 041 999.00 | | 3 041 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 707.00 | 1 308 707.00 | | 1 308 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 025 699.00 | 3 025 699.00 | | 3 025 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 691.00 | 3 565 691.00 | | 3 565 691.00 |
VB T. V. A. | 548 484.00 | 548 484.00 | | 548 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 555 870.00 | 16 555 870.00 | | 16 555 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VI Groupe et associés | 14 512 928.00 | 14 512 928.00 | | 14 512 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 859.00 | 4 160 859.00 | | 4 160 859.00 |
VW T.V.A. | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 091 620.00 | 39 091 620.00 | | 39 091 620.00 |