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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 702.00 | 24 323.00 | 41 379.00 | 65 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 626.00 | 30 673.00 | 67 953.00 | 98 626.00 |
BT Marchandises | 222 494.00 | | 222 494.00 | 222 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
BZ Autres créances | 397 840.00 | | 397 840.00 | 397 840.00 |
CF Disponibilités | 240 012.00 | | 240 012.00 | 240 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 453.00 | | 908 453.00 | 908 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 079.00 | 30 673.00 | 976 406.00 | 1 007 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 838 169.00 | 742 605.00 | | 838 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 180.00 | 95 564.00 | | -71 180.00 |
DL TOTAL (I) | 775 289.00 | 846 469.00 | | 775 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 84 802.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 551.00 | 687.00 | | 31 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 053.00 | 155 245.00 | | 96 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 53 686.00 | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 117.00 | 294 420.00 | | 201 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 406.00 | 1 140 889.00 | | 976 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 117.00 | 249 420.00 | | 201 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 611.00 | | 84 833.00 | 82 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | | 84 833.00 | 18 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 246.00 | 13 314.00 | 3 886.00 | 21 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 13 314.00 | 3 886.00 | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
UX Autres créances clients | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 520.00 | 472 520.00 | | 472 520.00 |
VW T.V.A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 117.00 | 201 117.00 | | 201 117.00 |