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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 286.00 | 6 983.00 | 15 303.00 | 22 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 636.00 | 6 983.00 | 16 653.00 | 23 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 809.00 | 5 265.00 | 67 544.00 | 72 809.00 |
072 Créances – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 180.00 | 5 265.00 | 119 915.00 | 125 180.00 |
110 Total général Actif | 148 816.00 | 12 248.00 | 136 568.00 | 148 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 441.00 | 300 979.00 | | 312 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | -49.00 | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 014.00 | 300 930.00 | | 318 014.00 |
242 Autres charges externes. | 186 946.00 | 201 701.00 | | 186 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 9 003.00 | | 7 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 627.00 | 85 701.00 | | 92 627.00 |
252 Charges sociales | 3 688.00 | 1 895.00 | | 3 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | 1 906.00 | | 2 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 188.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 120.00 | 300 394.00 | | 295 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 894.00 | 536.00 | | 22 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 157.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 17.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 85.00 | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 438.00 | 277.00 | | 20 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |