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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 017.00 | 32 136.00 | 48 881.00 | 81 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 147.00 | 40 766.00 | 50 381.00 | 91 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
072 Créances – Autres | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
084 Disponibilités | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
110 Total général Actif | 237 134.00 | 40 766.00 | 196 368.00 | 237 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 491.00 | | | 603 491.00 |
222 Production stockée | -10 087.00 | | | -10 087.00 |
230 Autres produits | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 980.00 | | | 599 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
252 Charges sociales | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 988.00 | | | 585 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 721.00 | | | 9 721.00 |