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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 337.00 | 134.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 399.00 | 23 862.00 | 536.00 | 24 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 048.00 | 25 200.00 | 153 847.00 | 179 048.00 |
BT Marchandises | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 654.00 | 13 482.00 | 433 171.00 | 446 654.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 615.00 | 13 482.00 | 598 132.00 | 611 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 663.00 | 38 683.00 | 751 980.00 | 790 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 047.00 | 214 051.00 | | 267 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 002.00 | 52 995.00 | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 293 050.00 | 278 047.00 | | 293 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 319.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 015.00 | 208 491.00 | | 212 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 541.00 | 272 502.00 | | 233 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 16 888.00 | | 12 239.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 140.00 | 498 732.00 | | 458 140.00 |
ED (V) | 789.00 | 2 241.00 | | 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 980.00 | 779 021.00 | | 751 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 982.00 | | 2 279.00 | 178 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 179 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 25 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | | 2 213.00 | 25 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 66.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 179.00 | 1 303.00 | 282.00 | 24 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 179.00 | 1 303.00 | 282.00 | 24 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 541.00 | 233 541.00 | | 233 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 446 654.00 | 446 654.00 | | 446 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 007.00 | 472 831.00 | 3 176.00 | 476 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 140.00 | 458 140.00 | | 458 140.00 |