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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 625.00 | | 7 272 625.00 | 7 272 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
BZ Autres créances | 352 313.00 | | 352 313.00 | 352 313.00 |
CF Disponibilités | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 631.00 | | 491 631.00 | 491 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 255.00 | | 7 764 255.00 | 7 764 255.00 |
CU Autres participations | 7 272 625.00 | | 7 272 625.00 | 7 272 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 535.00 | 87 665.00 | | 110 535.00 |
DG Autres réserves | 2 100 171.00 | 1 665 643.00 | | 2 100 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 378.00 | 457 397.00 | | 943 378.00 |
DK Provisions réglementées | 372 625.00 | 372 625.00 | | 372 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 708.00 | 5 818 331.00 | | 6 761 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 737.00 | 1 073 074.00 | | 539 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 619.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 321.00 | 37 829.00 | | 454 321.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 547.00 | 1 296 436.00 | | 1 002 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 255.00 | 7 114 767.00 | | 7 764 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 074.00 | | 301 074.00 | 301 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 074.00 | | 301 074.00 | 301 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 973.00 | -6 924.00 | | -3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 735.00 | 728 568.00 | | 1 264 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 358.00 | 271 171.00 | | 321 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 378.00 | 457 397.00 | | 943 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272 625.00 | | | 7 272 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 272 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272 625.00 | | | 7 272 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 625.00 | | | 372 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 625.00 | | 400 000.00 | 772 625.00 |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 478.00 | 353 478.00 | | 353 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 350 898.00 | 350 898.00 | | 350 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 335.00 | 536 335.00 | | 536 335.00 |
VI Groupe et associés | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 975.00 | | | 529 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 422.00 | 425 422.00 | | 425 422.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 547.00 | 1 002 547.00 | | 1 002 547.00 |