| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 375.00 | 59 879.00 | 496.00 | 60 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 973.00 | 59 879.00 | 11 926 094.00 | 11 985 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 150 858.00 | | 150 858.00 | 150 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 312 786.00 | | 11 312 786.00 | 11 312 786.00 |
CF Disponibilités | 12 362 350.00 | | 12 362 350.00 | 12 362 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 852 993.00 | | 23 852 993.00 | 23 852 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 838 967.00 | 59 879.00 | 35 779 088.00 | 35 838 967.00 |
CU Autres participations | 11 925 598.00 | | 11 925 598.00 | 11 925 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 300.00 | 2 750 300.00 | | 2 750 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 030.00 | 275 030.00 | | 275 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 040.00 | 3 719 516.00 | | -1 984 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 207 919.00 | 796 444.00 | | 27 207 919.00 |
DL TOTAL (I) | 28 249 736.00 | 7 541 816.00 | | 28 249 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 528 265.00 | 53 444.00 | | 7 528 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 352.00 | 60 493.00 | | 7 529 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 779 088.00 | 7 602 310.00 | | 35 779 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 529 352.00 | 60 493.00 | | 7 529 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 796.00 | 54 425.00 | | 63 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 525 920.00 | | | 29 525 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 525 920.00 | | | 29 525 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722 493.00 | | | 3 722 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722 493.00 | | | 3 722 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 803 427.00 | | | 25 803 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 337.00 | 52 129.00 | | 847 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 199.00 | 1 007 950.00 | | 32 172 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 280.00 | 211 506.00 | | 4 964 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 207 919.00 | 796 444.00 | | 27 207 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 484.00 | | 12 359 982.00 | 3 348 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 722 493.00 | 11 925 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722 493.00 | 11 985 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288 109.00 | | 12 359 982.00 | 3 288 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 804.00 | 12 075.00 | | 47 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 804.00 | 12 075.00 | | 47 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797 509.00 | 797 509.00 | | 797 509.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958 164.00 | 1 958 164.00 | | 1 958 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
VW T.V.A. | 168 005.00 | 168 005.00 | | 168 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 352.00 | 7 529 352.00 | | 7 529 352.00 |