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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 548 000.00 | 63 109.00 | 484 891.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 398.00 | 112 608.00 | 599 790.00 | 712 398.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 916 853.00 | | 1 916 853.00 | 1 916 853.00 |
BF Prêts | 36 902.00 | 35 000.00 | 1 902.00 | 36 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 532.00 | 219 616.00 | 4 402 916.00 | 4 622 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077 706.00 | | 3 077 706.00 | 3 077 706.00 |
CF Disponibilités | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 362.00 | | 3 219 362.00 | 3 219 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 894.00 | 219 616.00 | 7 622 277.00 | 7 841 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 256 982.00 | | 1 256 982.00 | 1 256 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 5 157 916.00 | 4 281 916.00 | | 5 157 916.00 |
DH Report à nouveau | 2 340.00 | 1 584.00 | | 2 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 925.00 | 948 756.00 | | -239 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 331.00 | 7 102 256.00 | | 6 790 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 360.00 | 44 213.00 | | 742 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 289.00 | 7 390.00 | | 70 289.00 |
EA Autres dettes | | 5 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 946.00 | 57 155.00 | | 831 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 277.00 | 7 159 411.00 | | 7 622 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 946.00 | 57 155.00 | | 831 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 834.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 572.00 | 2 223 781.00 | | 8 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | 2 223 781.00 | | 8 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 914.00 | 144.00 | | 18 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 914.00 | 782 221.00 | | 18 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 073.00 | 1 441 560.00 | | -10 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 378.00 | 2 246 022.00 | | 127 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 302.00 | 1 297 266.00 | | 367 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 925.00 | 948 756.00 | | -239 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 110.00 | | 2 528 959.00 | 3 598 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481 036.00 | 3 216 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 537.00 | 4 622 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | 1 406 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 126.00 | | 313 673.00 | 1 116 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 983.00 | | 2 215 287.00 | 2 481 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 782.00 | 61 834.00 | | 122 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 782.00 | 61 834.00 | | 122 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 811.00 | | 696 811.00 | 696 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 916 853.00 | | 1 916 853.00 | 1 916 853.00 |
UP Prêts | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 738.00 | 2 485.00 | 1 959 253.00 | 1 961 738.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 946.00 | | 831 946.00 | 831 946.00 |