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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 734.00 | 30 294.00 | 17 440.00 | 47 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 730.00 | 347 730.00 | | 347 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 964.00 | 378 024.00 | 21 940.00 | 399 964.00 |
BT Marchandises | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 448.00 | 378 024.00 | 51 424.00 | 429 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 674.00 | -324 231.00 | | -305 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 773.00 | 18 558.00 | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | -292 901.00 | -300 674.00 | | -292 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 943.00 | 84 774.00 | | 55 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 189.00 | | 23 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 523.00 | 76 481.00 | | 60 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 734.00 | 28 974.00 | | 20 734.00 |
EA Autres dettes | 180 946.00 | 207 726.00 | | 180 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 325.00 | 421 144.00 | | 344 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 424.00 | 120 470.00 | | 51 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 486.00 | 166 114.00 | | 153 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
FG Production vendue services | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 733.00 | | 175 733.00 | 175 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 743.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 904.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 227.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 109.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 109.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | 16 339.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 847.00 | 208 011.00 | | 205 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 075.00 | 189 454.00 | | 198 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 773.00 | 18 558.00 | | 7 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 964.00 | | | 399 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 464.00 | | | 395 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 281.00 | 30 743.00 | | 347 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 281.00 | 30 743.00 | | 347 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 946.00 | 31 098.00 | 149 848.00 | 180 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 55 943.00 | 14 952.00 | 40 991.00 | 55 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 503.00 | 8 003.00 | 4 500.00 | 12 503.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 325.00 | 153 486.00 | 190 839.00 | 344 325.00 |