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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 708.00 | 106 657.00 | 55 052.00 | 161 708.00 |
040 Immobilisations financières | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 373.00 | 106 657.00 | 107 716.00 | 214 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
060 Stock marchandises | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
072 Créances – Autres | 259 034.00 | | 259 034.00 | 259 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
084 Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 938.00 | | 384 938.00 | 384 938.00 |
110 Total général Actif | 599 311.00 | 106 657.00 | 492 654.00 | 599 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 803.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 214 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 663 292.00 | | | 663 292.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 417.00 | | | 678 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
242 Autres charges externes. | 238 618.00 | | | 238 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
252 Charges sociales | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 082.00 | | | 674 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |