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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 6 552.00 | 4 312.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 079.00 | 14 771.00 | 2 308.00 | 17 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 122.00 | 21 323.00 | 1 636 798.00 | 1 658 122.00 |
BT Marchandises | 133 216.00 | 1 951.00 | 131 265.00 | 133 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 406.00 | 1 951.00 | 285 455.00 | 287 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 528.00 | 23 275.00 | 1 922 254.00 | 1 945 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 490 826.00 | 416 830.00 | | 490 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 701.00 | 73 997.00 | | 93 701.00 |
DL TOTAL (I) | 722 027.00 | 628 326.00 | | 722 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 601.00 | 855 038.00 | | 650 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 043.00 | 355 043.00 | | 350 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 719.00 | 143 850.00 | | 132 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 864.00 | 45 895.00 | | 66 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 227.00 | 1 400 017.00 | | 1 200 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 254.00 | 2 028 343.00 | | 1 922 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 106.00 | 826 752.00 | | 649 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 679.00 | 2 644.00 | | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 2 644.00 | | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 043.00 | 350 043.00 | | 350 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 601.00 | 99 480.00 | 413 551.00 | 650 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 222.00 | 42 044.00 | 5 178.00 | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 227.00 | 649 106.00 | 413 551.00 | 1 200 227.00 |