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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 649 126.00 | | 649 126.00 | 649 126.00 |
AP Constructions | 6 449 688.00 | 2 663 200.00 | 3 786 487.00 | 6 449 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 878.00 | 29 315.00 | 45 562.00 | 74 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 871.00 | 2 692 516.00 | 4 484 355.00 | 7 176 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 256.00 | 901 309.00 | 333 948.00 | 1 235 256.00 |
BZ Autres créances | 2 646 197.00 | 128 275.00 | 2 517 922.00 | 2 646 197.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 081.00 | 1 029 584.00 | 2 874 497.00 | 3 904 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 952.00 | 3 722 099.00 | 7 358 852.00 | 11 080 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 899 700.00 | -2 955 944.00 | | -3 899 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 062.00 | -943 756.00 | | 2 116 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 771 138.00 | -3 887 200.00 | | -1 771 138.00 |
DP Provisions pour risques | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 215 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 960.00 | 228 897.00 | | 12 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 495.00 | 11 311 634.00 | | 7 160 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 566.00 | 2 665 791.00 | | 42 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 061.00 | 566 293.00 | | 1 376 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 801.00 | 507 289.00 | | 522 801.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | 330 355.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117 031.00 | 15 381 362.00 | | 9 117 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 852.00 | 11 723 059.00 | | 7 358 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 137.00 | | 834 137.00 | 834 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 137.00 | | 834 137.00 | 834 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868 137.00 | 3 581.00 | | 1 868 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 426 772.00 | | | 5 426 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 937.00 | 168 167.00 | | 215 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510 846.00 | 171 748.00 | | 7 510 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 185.00 | 195 958.00 | | 208 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 013 846.00 | | | 4 013 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222 031.00 | 195 958.00 | | 4 222 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288 815.00 | -24 210.00 | | 3 288 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 001.00 | 994 400.00 | | 8 609 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 939.00 | 1 938 155.00 | | 6 492 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 062.00 | -943 756.00 | | 2 116 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 475.00 | 402 330.00 | 2 141 290.00 | 4 431 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 475.00 | 402 330.00 | 2 141 290.00 | 4 431 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039 581.00 | | 9 997.00 | 1 039 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 581.00 | | 9 997.00 | 1 039 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 581.00 | | 9 997.00 | 1 039 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 061.00 | 1 376 061.00 | | 1 376 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 801.00 | 522 801.00 | | 522 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160 495.00 | 7 160 495.00 | | 7 160 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881 453.00 | 3 881 453.00 | | 3 881 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 632.00 | 3 881 453.00 | 179.00 | 3 881 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 117 031.00 | 9 117 031.00 | | 9 117 031.00 |