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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 846.00 | 144 653.00 | 387 193.00 | 531 846.00 |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 637.00 | 153 853.00 | 466 784.00 | 620 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 947.00 | | 2 254 947.00 | 2 254 947.00 |
BZ Autres créances | 2 892 538.00 | | 2 892 538.00 | 2 892 538.00 |
CF Disponibilités | 381 760.00 | | 381 760.00 | 381 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 798.00 | | 5 529 798.00 | 5 529 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 436.00 | 153 853.00 | 5 996 582.00 | 6 150 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 889.00 | -2 247 693.00 | | -2 436 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 272.00 | -189 195.00 | | 1 314 272.00 |
DL TOTAL (I) | 597 383.00 | -2 216 889.00 | | 597 383.00 |
DP Provisions pour risques | 203 841.00 | 448 419.00 | | 203 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 841.00 | 448 419.00 | | 203 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 444.00 | 1 263 159.00 | | 707 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 275.00 | 3 175 509.00 | | 3 184 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 1 298 975.00 | 2 622 527.00 | | 1 298 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 195 357.00 | 7 247 558.00 | | 5 195 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 582.00 | 5 479 089.00 | | 5 996 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 357.00 | 7 015 950.00 | | 5 195 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 815 642.00 | | 11 815 642.00 | 11 815 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 815 642.00 | | 11 815 642.00 | 11 815 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 446 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 325 023.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 833.00 | 700.00 | | 100 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 833.00 | 700.00 | | 100 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 833.00 | -700.00 | | -100 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 608.00 | -20 223.00 | | 47 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 447 245.00 | 11 734 309.00 | | 12 447 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 972.00 | 11 923 505.00 | | 11 132 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 272.00 | -189 195.00 | | 1 314 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 741.00 | | 22 404.00 | 603 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 508.00 | 79 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 620 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 443.00 | | 20 404.00 | 511 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 099.00 | | 2 000.00 | 83 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 629.00 | 61 225.00 | | 92 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 429.00 | 61 225.00 | | 83 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 420.00 | 92 982.00 | 337 561.00 | 448 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 420.00 | 92 982.00 | 337 561.00 | 448 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 982.00 | 337 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 445.00 | 707 445.00 | | 707 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 395.00 | 1 612 395.00 | | 1 612 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 542.00 | 941 542.00 | | 941 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 368.00 | 1 251 368.00 | | 1 251 368.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 948.00 | 2 254 948.00 | | 2 254 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677 196.00 | 677 196.00 | | 677 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308 589.00 | 308 589.00 | | 308 589.00 |
VB T. V. A. | 233 110.00 | 233 110.00 | | 233 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 578.00 | 1 125 578.00 | | 1 125 578.00 |
VI Groupe et associés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VP Divers | 383 384.00 | 383 384.00 | | 383 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 629.00 | 5 227 629.00 | | 5 227 629.00 |
VW T.V.A. | 597 288.00 | 597 288.00 | | 597 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 358.00 | 5 195 358.00 | | 5 195 358.00 |