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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 858.00 | 47 843.00 | 91 015.00 | 138 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 517.00 | 42 138.00 | 58 379.00 | 100 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 838.00 | 89 981.00 | 228 857.00 | 318 838.00 |
BT Marchandises | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CF Disponibilités | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 858.00 | 89 981.00 | 375 877.00 | 465 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 87 578.00 | | 88 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | 422.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 135 158.00 | 108 385.00 | | 135 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 318.00 | 21 245.00 | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 10 443.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 40 266.00 | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 20 073.00 | | 32 921.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 4 399.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 719.00 | 96 427.00 | | 240 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 877.00 | 204 812.00 | | 375 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 366.00 | 7 646.00 | | 101 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 757.00 | | 126 921.00 | 193 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 318 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 239 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 358.00 | | 126 858.00 | 114 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | 63.00 | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 614.00 | 19 207.00 | 1 840.00 | 72 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 614.00 | 19 207.00 | 1 840.00 | 72 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 318.00 | 48 953.00 | 75 716.00 | 150 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 400.00 | 29 937.00 | 4 463.00 | 34 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 719.00 | 139 354.00 | 75 716.00 | 240 719.00 |